2024-2026年上海市政府债券承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所：

  为支持本市经济和社会发展，根据《财政部关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》（财库〔2020〕43号）等有关规定，经上海市人民政府同意，决定第一次续发行2026年上海市政府专项债券（一期、二期、四期、七期）。现就本批债券发行工作有关事宜通知如下：

  一、发行条件

  本次续发行上海市政府专项债券的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式分别与2026年3月27日发行的2026年上海市政府专项债券（一期、二期、四期、七期）相同。详见下表：

  （一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。

  （二）品种和数量。本批债券为记账式固定利率附息债，计划续发行总额为303.51亿元。

  （三）时间安排。2026年4月27日上午9:30-10:10招标，招标结束至4月28日进行分销，4月30日起与之前发行的同期债券合并上市交易。

  （四）上市安排。本批债券按照有关规定进行上市交易。

  （五）其他事项。本批债券由上海市财政局支付发行手续费，并办理还本付息事宜。

  二、竞争性招标

  （一）招标方式。采用单一价格招标方式，标的为价格。

  （二）时间安排。2026年4月27日上午9:30-10:10为竞争性招标时间，竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

  （三）参与机构。2024-2026年上海市政府债券承销团成员（以下简称“承销团成员”，名单见附件）有资格参与本次投标。

  （四）标位限定。2026年上海市政府专项债券（一期、二期、四期、七期）第一次续发行标位变动幅度见下表：

  每一承销团成员最高、最低标位差为30个标位，无需连续投标。投标标位区间为招标日前1至5个工作日（含第1和第5个工作日）财政部公布的财政部-中国国债收益率曲线中，1、3、5、7年期国债收益率算术平均值与该平均值上浮20%（四舍五入计算到0.01%）所对应的全价（四舍五入计算到0.01元）之间。

  （五）招标系统。上海市财政局于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招投标工作。

  三、发行款缴纳

  承销团成员于2026年4月28日前（含4月28日），按照承销额度及缴款通知书上确定金额，将发行款通过大额实时支付系统缴入上海市财政局指定账户。缴款日期以上海市财政局指定账户收到款项为准。承销团成员未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入上海市财政局指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：××公司2026年上海市政府专项债券（×期）第一次续发行发行款（或逾期违约金）。

  上海市财政局收款账户信息：

  户    名：上海市财政局国库存款户

  开户银行：国家金库上海市分库

  账    号：090000000002271001

  汇入行行号：011290001007

  四、其他事项

  根据《财政部 国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》（财税〔2013〕5号）规定，对企业和个人取得的2026年上海市政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

  除上述有关规定外，本次发行工作按《关于印发〈上海市政府债券招标发行兑付办法〉的通知》（沪财库〔2021〕17号）、《关于印发〈上海市政府债券招标发行规则〉的通知》（沪财库〔2026〕6号）规定执行。

  特此通知。

  附件：2024-2026年上海市政府债券承销团成员名单

  上海市财政局

  2026年4月17日